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金融科技支持 量化投资前景广阔

2019-09-04 13:07 - 查看:
杯2019金牛私募高峰论坛暨第十届中国私募金牛奖颁奖典礼近日在上海举行。多位专家在金牛分享会二:量化潜力大,与传统投资相比优势明显,未来可在宽度和交易频率上有所提高。同

  杯·2019金牛私募高峰论坛暨第十届中国私募金牛奖颁奖典礼”近日在上海举行。多位专家在“金牛分享会二:量化潜力大,与传统投资相比优势明显,未来可在宽度和交易频率上有所提高。同时,量化投资的

  光大证券战略发展总经理、金融行业首席分析师赵湘怀认为,当前国内市场以散户为主,发展阶段处于早期,量化环境相对海外是二三十年前的水平,市场有效性非常低。同时,市场发展的早期阶段也会带来机遇,展望未来,国内量化发展前景广阔、潜力巨大。

  赵湘怀表示,量化投资与传统投资相比其优势主要表现在三方面:一是量化投资具备系统性,范围更加广泛;二是量化投资能避免人为主观因素的影响,能克服过度自信、情绪化、心理账户、厌恶损失、羊群效应等人性弱点;三是量化投资决策背后经过历史检验,且有模型支持,所以更为科学严谨、更能准确地选择投资机会。

  谈及量化投资的优势,光大保德信量化部总监金昉毅表示,第一,量化策略可以回测;第二,信息数据有全面性。量化投资时可以把股票策略进行上调和下调,可以有自己喜欢的研究员,有自己关注度较高的行业;第三,量化投资纪律性更强。量化策略一旦定下之后,稳定性较高。

  对于人工智能在量化基金领域的应用,赵湘怀表示,最近几年人工智能技术迅速应用在很多领域,而金融领域由于其海量数据和可量化的特点,也非常适合应用人工智能技术。未来十年中投资将会更多地依赖大数据、人工智能,机构大量运用人工智能、机器学习的方法将会成为趋势。随着人工智能在机构的大量运用,市场越来越有效,定价也将会越来越准确。

  “但也应该认识到,人工智能在量化投资领域取得突破性进展还需要深度研究。”赵湘怀说,比如,金融市场环境开放,存在信息缺失、隐藏等问题,将给建模造成困难;市场规律动态变化,非平稳,将对人工智能模型的预测能力提出挑战;金融市场存在多方复杂博弈,且规模较大,将增加建模和分析的难度;“黑天鹅事件”等不易用大数据、大样本方法预测。

  中泰证券科技研发部总经理何波表示,量化投资的决策过程中要大量应用金融科技手段,人工智能在量化投资方面是很好的工具。“我看好人工智能的长久发展,它是一个工具,帮助解决传统技术手段不能解决的问题,但前提要清晰定位。”

  赵湘怀强调,人工智能可以替代人类的工作之一是信息的甄别和筛选。人工智能对于信息掌握的能力大大超过任何一个人类所掌握的量级。尤其是人类在处理信息时会有很大的限制,会有很多主观的判断最终导致错误决策。人工智能可以克服这种主观判断倾向,更多地利用那些真正会对资产价格有影响的信息。

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